有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

【提出】
2021年4月16日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年7月20日2021年1月20日
資産の部
流動資産
預金2,751,2231,981,829
親投資信託受益証券38,837,279,08436,930,192,988
派生商品評価勘定－9,713,183
未収入金249,836,183200,286,403
流動資産計39,089,866,49037,142,174,403
資産の部合計39,089,866,49037,142,174,403
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定316,156,423231,563,893
未払収益分配金130,957,067123,215,907
未払解約金55,806,40913,024,175
未払受託者報酬1,630,4071,674,528
未払委託者報酬44,999,42646,217,191
その他未払費用3,383,0693,110,438
流動負債計552,932,801418,806,132
負債の部合計552,932,801418,806,132
純資産の部
元本等
元本65,478,533,67461,607,953,972
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-26,941,599,985-24,884,585,701
元本等合計38,536,933,68936,723,368,271
純資産の部合計38,536,933,68936,723,368,271
負債・純資産合計39,089,866,49037,142,174,403