有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年11月26日-平成27年5月22日)

(1)【投資状況】

(2015年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,143,953,046,686	100.04
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△480,561,484	△0.04
合計(純資産総額)		1,143,472,485,202	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2015年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	36,177,903,693	3.00
	オランダ	6,307,347,091	0.52
	バミューダ	4,011,901,840	0.33
	アイルランド	1,843,740,671	0.15
	ジャージィー	1,607,732,595	0.13
	ルクセンブルグ	997,597,877	0.08
	南アフリカ	512,982,082	0.04
	小計	51,459,205,849	4.27
新株予約権証券	アメリカ	169,594,952	0.01
	小計	169,594,952	0.01
社債券	アメリカ	806,028,509,838	66.81
	ルクセンブルグ	51,928,500,529	4.30
	カナダ	44,315,509,499	3.67
	イギリス	27,960,306,886	2.32
	オランダ	18,629,705,246	1.54
	バミューダ	15,938,419,496	1.32
	アイルランド	12,369,521,248	1.03
	ケイマン諸島	12,089,970,684	1.00
	フランス	11,898,128,997	0.99
	オーストリア	8,372,736,099	0.69
	バルバドス	6,295,563,177	0.52
	マーシャル諸島	4,951,743,305	0.41
	スウェーデン	4,019,162,574	0.33
	ブラジル	2,429,177,182	0.20
	スイス	1,872,522,445	0.16
	ドイツ	785,215,217	0.07
	バハマ	544,167,800	0.05
	オーストラリア	175,715,750	0.01
	小計	1,030,604,575,972	85.43
投資証券	アメリカ	2,512,441,345	0.21
	小計	2,512,441,345	0.21
預金・その他の資産(負債控除後)	-	121,636,352,092	10.08
合計(純資産総額)		1,206,382,170,210	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2015年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	493,376,233	0.04
貸付債権	アメリカ	59,135,348,082	4.90

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。