有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年11月23日-平成29年5月22日)

(1)【投資状況】

(2017年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	976,994,394,504	100.04
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△399,960,940	△0.04
合計(純資産総額)		976,594,433,564	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2017年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	32,484,466,887	3.10
	オランダ	5,227,376,896	0.50
	アイルランド	3,993,276,000	0.38
	ケイマン諸島	2,488,640,000	0.24
	イスラエル	1,983,534,896	0.19
	ジャージィー	1,503,580,532	0.14
	小計	47,680,875,211	4.55
新株予約権証券	アメリカ	71,148,692	0.01
	小計	71,148,692	0.01
社債券	アメリカ	687,055,368,081	65.55
	カナダ	53,064,287,726	5.06
	ルクセンブルグ	42,347,401,432	4.04
	イギリス	20,306,121,959	1.94
	オランダ	20,127,220,680	1.92
	フランス	18,829,882,646	1.80
	ケイマン諸島	9,831,545,041	0.94
	アイルランド	7,548,862,300	0.72
	マーシャル諸島	6,851,396,300	0.65
	イギリス領バージン諸島	2,718,634,800	0.26
	バルバドス	1,827,369,600	0.17
	ドイツ	1,536,612,840	0.15
	フィンランド	1,387,072,400	0.13
	オーストラリア	1,059,949,100	0.10
	バミューダ	847,728,000	0.08
	ブラジル	790,860,000	0.08
	バハマ	444,839,500	0.04
	小計	876,575,152,405	83.64
投資証券	アメリカ	2,321,007,472	0.22
	小計	2,321,007,472	0.22
預金・その他の資産(負債控除後)	-	121,416,815,039	11.58
合計(純資産総額)		1,048,064,998,819	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2017年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	1,225,415,296	0.12
貸付債権	アメリカ	68,298,724,869	6.51

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。