有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年5月24日-平成28年11月22日)

(1)【投資状況】

(2016年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	886,727,136,313	100.04
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△368,919,561	△0.04
合計(純資産総額)		886,358,216,752	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	30,528,944,494	3.18
	オランダ	7,986,395,263	0.83
	アイルランド	3,628,771,020	0.38
	イスラエル	2,277,373,676	0.24
	ケイマン諸島	1,844,036,700	0.19
	ジャージィー	1,218,806,838	0.13
	小計	47,484,327,991	4.95
新株予約権証券	アメリカ	69,697,370	0.01
	小計	69,697,370	0.01
社債券	アメリカ	623,316,165,710	64.93
	ルクセンブルグ	44,302,926,763	4.61
	カナダ	42,758,329,967	4.45
	イギリス	19,938,090,591	2.08
	オランダ	18,946,464,358	1.97
	フランス	16,093,994,335	1.68
	オーストリア	7,874,886,853	0.82
	ケイマン諸島	7,749,883,181	0.81
	バミューダ	6,100,566,913	0.64
	マーシャル諸島	4,428,565,383	0.46
	バルバドス	3,863,265,402	0.40
	アイルランド	2,751,054,050	0.29
	イギリス領バージン諸島	2,712,717,191	0.28
	ドイツ	2,571,250,302	0.27
	ブラジル	2,443,011,971	0.25
	オーストラリア	346,846,179	0.04
	バハマ	111,772,155	0.01
	小計	806,309,791,304	83.99
投資証券	アメリカ	2,031,630,448	0.21
	小計	2,031,630,448	0.21
預金・その他の資産(負債控除後)	-	104,082,731,723	10.84
合計(純資産総額)		959,978,178,836	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2016年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	754,267,118	0.08
為替予約取引(売建)	日本	80,928,651	△0.01
貸付債権	アメリカ	51,739,644,644	5.38

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。