有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年11月23日-令和2年5月22日)

(1)【投資状況】

(2020年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	522,338,718,842	100.04
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△220,751,841	△0.04
合計(純資産総額)		522,117,967,001	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2020年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	10,857,865,854	1.88
	バミューダ	73,687,114	0.01
	ルクセンブルグ	61,769,703	0.01
	小計	10,993,322,671	1.90
新株予約権証券	アメリカ	17,150,591	0.00
	小計	17,150,591	0.00
社債券	アメリカ	412,484,499,775	71.30
	カナダ	17,781,400,876	3.07
	オランダ	17,267,366,368	2.98
	ルクセンブルグ	15,750,500,779	2.72
	ケイマン諸島	11,071,646,368	1.91
	フランス	7,965,490,599	1.38
	アイルランド	5,045,377,308	0.87
	マーシャル諸島	4,882,388,629	0.84
	イギリス	3,976,906,077	0.69
	バミューダ	2,808,710,961	0.49
	リベリア	2,402,843,397	0.42
	オーストラリア	2,199,337,696	0.38
	イギリス領バージン諸島	1,770,985,995	0.31
	オーストリア	1,352,711,448	0.23
	ブラジル	292,748,165	0.05
	小計	507,052,914,441	87.65
預金・その他の資産(負債控除後)	-	60,422,491,351	10.44
合計(純資産総額)		578,485,879,054	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2020年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	520,870,202	0.09
貸付債権	アメリカ	41,310,245,872	7.14

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。