剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第27期(自 平成24年10月30日至 平成25年10月29日)	第28期(自 平成25年10月30日至 平成26年10月29日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		269,765,860	65,289,526
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,032,885,272	△2,031,749,229
剰余金増加額又は欠損金減少額		916,952,234	462,590,677
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	916,952,234	462,590,677
剰余金減少額又は欠損金増加額		263,965,610	163,899,815
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	263,965,610	163,899,815
分配金		58,658,717	50,620,769
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,031,749,229	△1,484,360,664

2015/01/29 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			191,950

第34期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2015/01/29 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第35期中間会計期間末(平成26年9月30日)
1. 資本金			1,100,000
2.資本剰余金			277,667
(1)資本準備金		277,667
3.利益剰余金			6,021,747
(1)利益準備金		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790
繰越利益剰余金		2,708,957
株主資本計			7,399,415

(2)中間損益計算書

2015/01/29 9:05

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/01/29 9:05