- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年10月30日-平成26年10月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第27期 (自 平成24年10月30日 至 平成25年10月29日) | 第28期 (自 平成25年10月30日 至 平成26年10月29日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 55,942,340 | 53,861,976 | |
| 受取利息 | 147,124 | 113,081 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,435,554,153 | 293,689,093 | |
| 派生商品取引等損益 | 205,397,000 | 37,802,600 | |
| その他収益 | 12,518 | 9,411 | |
| 営業収益合計 | 1,697,053,135 | 385,476,161 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,827,909 | 3,900,641 | |
| 委託者報酬 | 16,459,950 | 16,772,613 | |
| その他費用 | 191,280 | 194,909 | |
| 営業費用合計 | 20,479,139 | 20,868,163 | |
| 営業利益 | 1,676,573,996 | 364,607,998 | |
| 経常利益 | 1,676,573,996 | 364,607,998 | |
| 当期純利益 | 1,676,573,996 | 364,607,998 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 269,765,860 | 65,289,526 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △4,032,885,272 | △2,031,749,229 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 916,952,234 | 462,590,677 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 916,952,234 | 462,590,677 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 263,965,610 | 163,899,815 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 263,965,610 | 163,899,815 | |
| 分配金 | 58,658,717 | 50,620,769 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,031,749,229 | △1,484,360,664 | |
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