- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第30期 (自 平成27年10月30日 至 平成28年10月31日) | 第31期 (自 平成28年11月1日 至 平成29年10月30日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 50,463,144 | 57,908,724 | |
| 受取利息 | 28,698 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △228,371,860 | 723,181,492 | |
| 派生商品取引等損益 | △45,683,596 | 110,716,412 | |
| その他収益 | 6,945 | 5,638 | |
| 営業収益合計 | △223,556,669 | 891,812,266 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 237,254 | 286,690 | |
| 受託者報酬 | 3,625,972 | 3,771,805 | |
| 委託者報酬 | 15,591,555 | 16,218,627 | |
| その他費用 | 194,695 | 188,457 | |
| 営業費用合計 | 19,649,476 | 20,465,579 | |
| 営業利益 | △243,206,145 | 871,346,687 | |
| 経常利益 | △243,206,145 | 871,346,687 | |
| 当期純利益 | △243,206,145 | 871,346,687 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △59,199,348 | 122,441,226 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △620,767,160 | △829,885,639 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 173,288,318 | 245,138,588 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 173,288,318 | 245,138,588 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 198,400,000 | 79,383,360 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 198,400,000 | 79,383,360 | |
| 分配金 | - | 58,082,161 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △829,885,639 | 26,692,889 | |
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