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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/10/31-2024/10/29)

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【提出】: 2025/01/27 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第37期 (自 2022年11月1日至 2023年10月30日)	第38期 (自 2023年10月31日至 2024年10月29日)
営業収益
	受取配当金	55,155,942	63,921,522
	受取利息	3,618	393,788
	有価証券売買等損益	272,950,531	736,181,508
	派生商品取引等損益	104,856,140	161,907,120
	その他収益	2,173	8,461
	営業収益合計	432,968,404	962,412,399
営業費用
	支払利息	453,367	117,662
	受託者報酬	3,713,260	4,371,315
	委託者報酬	15,966,900	18,796,525
	その他費用	185,540	218,442
	営業費用合計	20,319,067	23,503,944
営業利益		412,649,337	938,908,455
経常利益		412,649,337	938,908,455
当期純利益		412,649,337	938,908,455
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		56,147,947	79,965,668
期首剰余金又は期首欠損金(△)		717,140,529	992,014,429
剰余金増加額又は欠損金減少額		115,562,114	135,146,150
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	115,562,114	135,146,150
剰余金減少額又は欠損金増加額		133,156,548	112,467,702
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	133,156,548	112,467,702
分配金		64,033,056	71,644,060
期末剰余金又は期末欠損金(△)		992,014,429	1,801,991,604

開示資料

決算

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