- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年10月30日-令和3年10月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第34期 (自 2019年10月30日 至 2020年10月29日) | 第35期 (自 2020年10月30日 至 2021年10月29日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 46,427,036 | 47,997,026 | |
| 受取利息 | - | 957 | |
| 有価証券売買等損益 | 40,015,934 | 653,332,750 | |
| 派生商品取引等損益 | 23,205,500 | 76,915,240 | |
| その他収益 | 3,396 | 1,319 | |
| 営業収益合計 | 109,651,866 | 778,247,292 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 381,866 | 220,859 | |
| 受託者報酬 | 3,373,924 | 3,838,568 | |
| 委託者報酬 | 14,507,761 | 16,505,698 | |
| その他費用 | 171,144 | 191,810 | |
| 営業費用合計 | 18,434,695 | 20,756,935 | |
| 営業利益 | 91,217,171 | 757,490,357 | |
| 経常利益 | 91,217,171 | 757,490,357 | |
| 当期純利益 | 91,217,171 | 757,490,357 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △5,041,996 | 161,141,165 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 190,396,038 | 213,981,619 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,924,963 | 140,445,857 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,924,963 | 140,445,857 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,983,155 | 67,230,777 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,983,155 | 67,230,777 | |
| 分配金 | 52,615,394 | 52,988,339 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 213,981,619 | 830,557,552 | |
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