- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年10月30日-令和2年10月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第33期 (自 2018年10月30日 至 2019年10月29日) | 第34期 (自 2019年10月30日 至 2020年10月29日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 64,860,520 | 46,427,036 | |
| 受取利息 | 11 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 245,247,657 | 40,015,934 | |
| 派生商品取引等損益 | 34,440,560 | 23,205,500 | |
| その他収益 | 7,080 | 3,396 | |
| 営業収益合計 | 344,555,828 | 109,651,866 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 246,991 | 381,866 | |
| 受託者報酬 | 3,549,840 | 3,373,924 | |
| 委託者報酬 | 15,264,212 | 14,507,761 | |
| その他費用 | 191,973 | 171,144 | |
| 営業費用合計 | 19,253,016 | 18,434,695 | |
| 営業利益 | 325,302,812 | 91,217,171 | |
| 経常利益 | 325,302,812 | 91,217,171 | |
| 当期純利益 | 325,302,812 | 91,217,171 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 12,766,883 | △5,041,996 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △65,031,708 | 190,396,038 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,214,196 | 8,924,963 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,214,196 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 8,924,963 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,040,762 | 28,983,155 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 28,983,155 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,040,762 | - | |
| 分配金 | 63,281,617 | 52,615,394 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 190,396,038 | 213,981,619 | |
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