有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年10月30日-平成28年10月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第29期 (自 平成26年10月30日 至 平成27年10月29日) | 第30期 (自 平成27年10月30日 至 平成28年10月31日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 57,387,352 | 50,463,144 | |
| 受取利息 | 57,157 | 28,698 | |
| 有価証券売買等損益 | 743,382,657 | △228,371,860 | |
| 派生商品取引等損益 | 28,249,460 | △45,683,596 | |
| その他収益 | 6,407 | 6,945 | |
| 営業収益合計 | 829,083,033 | △223,556,669 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 237,254 | |
| 受託者報酬 | 4,239,796 | 3,625,972 | |
| 委託者報酬 | 18,230,982 | 15,591,555 | |
| その他費用 | 211,867 | 194,695 | |
| 営業費用合計 | 22,682,645 | 19,649,476 | |
| 営業利益 | 806,400,388 | △243,206,145 | |
| 経常利益 | 806,400,388 | △243,206,145 | |
| 当期純利益 | 806,400,388 | △243,206,145 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 270,715,128 | △59,199,348 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,484,360,664 | △620,767,160 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 558,405,652 | 173,288,318 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 558,405,652 | 173,288,318 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 178,019,844 | 198,400,000 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 178,019,844 | 198,400,000 | |
| 分配金 | 52,477,564 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △620,767,160 | △829,885,639 | |
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