有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年10月30日-令和1年10月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第32期 (自 2017年10月31日 至 2018年10月29日) | 第33期 (自 2018年10月30日 至 2019年10月29日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 57,587,470 | 64,860,520 | |
| 受取利息 | - | 11 | |
| 有価証券売買等損益 | △116,799,438 | 245,247,657 | |
| 派生商品取引等損益 | 2,325,348 | 34,440,560 | |
| その他収益 | 5,651 | 7,080 | |
| 営業収益合計 | △56,880,969 | 344,555,828 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 338,778 | 246,991 | |
| 受託者報酬 | 3,818,023 | 3,549,840 | |
| 委託者報酬 | 16,417,383 | 15,264,212 | |
| その他費用 | 193,187 | 191,973 | |
| 営業費用合計 | 20,767,371 | 19,253,016 | |
| 営業利益 | △77,648,340 | 325,302,812 | |
| 経常利益 | △77,648,340 | 325,302,812 | |
| 当期純利益 | △77,648,340 | 325,302,812 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 25,424,378 | 12,766,883 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 26,692,889 | △65,031,708 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,177,020 | 10,214,196 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 10,214,196 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,177,020 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,828,899 | 4,040,762 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,828,899 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,040,762 | |
| 分配金 | - | 63,281,617 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,031,708 | 190,396,038 | |
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