有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2021/10/30-2022/10/31)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第35期 (自 2020年10月30日 至 2021年10月29日) | 第36期 (自 2021年10月30日 至 2022年10月31日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 47,997,026 | 51,299,022 | |
| 受取利息 | 957 | 7,506 | |
| 有価証券売買等損益 | 653,332,750 | △107,732,439 | |
| 派生商品取引等損益 | 76,915,240 | △18,941,980 | |
| その他収益 | 1,319 | 1,980 | |
| 営業収益合計 | 778,247,292 | △75,365,911 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 220,859 | 446,151 | |
| 受託者報酬 | 3,838,568 | 3,595,931 | |
| 委託者報酬 | 16,505,698 | 15,462,383 | |
| その他費用 | 191,810 | 179,767 | |
| 営業費用合計 | 20,756,935 | 19,684,232 | |
| 営業利益 | 757,490,357 | △95,050,143 | |
| 経常利益 | 757,490,357 | △95,050,143 | |
| 当期純利益 | 757,490,357 | △95,050,143 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 161,141,165 | △20,562,305 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 213,981,619 | 830,557,552 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 140,445,857 | 122,889,535 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 140,445,857 | 122,889,535 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,230,777 | 161,818,720 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,230,777 | 161,818,720 | |
| 分配金 | 52,988,339 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 830,557,552 | 717,140,529 | |
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