- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/11/01-2023/10/30)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第36期 (自 2021年10月30日 至 2022年10月31日) | 第37期 (自 2022年11月1日 至 2023年10月30日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 51,299,022 | 55,155,942 | |
| 受取利息 | 7,506 | 3,618 | |
| 有価証券売買等損益 | △107,732,439 | 272,950,531 | |
| 派生商品取引等損益 | △18,941,980 | 104,856,140 | |
| その他収益 | 1,980 | 2,173 | |
| 営業収益合計 | △75,365,911 | 432,968,404 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 446,151 | 453,367 | |
| 受託者報酬 | 3,595,931 | 3,713,260 | |
| 委託者報酬 | 15,462,383 | 15,966,900 | |
| その他費用 | 179,767 | 185,540 | |
| 営業費用合計 | 19,684,232 | 20,319,067 | |
| 営業利益 | △95,050,143 | 412,649,337 | |
| 経常利益 | △95,050,143 | 412,649,337 | |
| 当期純利益 | △95,050,143 | 412,649,337 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △20,562,305 | 56,147,947 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 830,557,552 | 717,140,529 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 122,889,535 | 115,562,114 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 122,889,535 | 115,562,114 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 161,818,720 | 133,156,548 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 161,818,720 | 133,156,548 | |
| 分配金 | - | 64,033,056 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 717,140,529 | 992,014,429 | |
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