- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年10月30日-平成27年10月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第28期 (自 平成25年10月30日 至 平成26年10月29日) | 第29期 (自 平成26年10月30日 至 平成27年10月29日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 53,861,976 | 57,387,352 | |
| 受取利息 | 113,081 | 57,157 | |
| 有価証券売買等損益 | 293,689,093 | 743,382,657 | |
| 派生商品取引等損益 | 37,802,600 | 28,249,460 | |
| その他収益 | 9,411 | 6,407 | |
| 営業収益合計 | 385,476,161 | 829,083,033 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,900,641 | 4,239,796 | |
| 委託者報酬 | 16,772,613 | 18,230,982 | |
| その他費用 | 194,909 | 211,867 | |
| 営業費用合計 | 20,868,163 | 22,682,645 | |
| 営業利益 | 364,607,998 | 806,400,388 | |
| 経常利益 | 364,607,998 | 806,400,388 | |
| 当期純利益 | 364,607,998 | 806,400,388 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 65,289,526 | 270,715,128 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,031,749,229 | △1,484,360,664 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 462,590,677 | 558,405,652 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 462,590,677 | 558,405,652 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 163,899,815 | 178,019,844 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 163,899,815 | 178,019,844 | |
| 分配金 | 50,620,769 | 52,477,564 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,484,360,664 | △620,767,160 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
