- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年10月31日-平成30年10月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第31期 (自 2016年11月1日 至 2017年10月30日) | 第32期 (自 2017年10月31日 至 2018年10月29日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 57,908,724 | 57,587,470 | |
| 有価証券売買等損益 | 723,181,492 | △116,799,438 | |
| 派生商品取引等損益 | 110,716,412 | 2,325,348 | |
| その他収益 | 5,638 | 5,651 | |
| 営業収益合計 | 891,812,266 | △56,880,969 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 286,690 | 338,778 | |
| 受託者報酬 | 3,771,805 | 3,818,023 | |
| 委託者報酬 | 16,218,627 | 16,417,383 | |
| その他費用 | 188,457 | 193,187 | |
| 営業費用合計 | 20,465,579 | 20,767,371 | |
| 営業利益 | 871,346,687 | △77,648,340 | |
| 経常利益 | 871,346,687 | △77,648,340 | |
| 当期純利益 | 871,346,687 | △77,648,340 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 122,441,226 | 25,424,378 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △829,885,639 | 26,692,889 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 245,138,588 | 18,177,020 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 245,138,588 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 18,177,020 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 79,383,360 | 6,828,899 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 6,828,899 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 79,383,360 | - | |
| 分配金 | 58,082,161 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,692,889 | △65,031,708 | |
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