剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第31期(自 2016年11月1日至 2017年10月30日)	第32期(自 2017年10月31日至 2018年10月29日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		122,441,226	25,424,378
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△829,885,639	26,692,889
剰余金増加額又は欠損金減少額		245,138,588	18,177,020
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	245,138,588	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	18,177,020
剰余金減少額又は欠損金増加額		79,383,360	6,828,899
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,828,899
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	79,383,360	-
分配金		58,082,161	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		26,692,889	△65,031,708

2019/01/29 9:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第39期中間会計期間末(2018年9月30日)
1. 資本金			1,100,000
2.資本剰余金			277,667
(1)資本準備金		277,667
3.利益剰余金			5,983,425
(1)利益準備金		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790
繰越利益剰余金		2,670,635
株主資本計			7,361,093

(2)中間損益計算書

2019/01/29 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/01/29 9:00