半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年10月30日-平成28年10月31日)
中間財務諸表
225インデックスファンド
(1)【中間貸借対照表】
225インデックスファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第29期 (平成27年10月29日現在) | 第30期中間計算期間 (平成28年4月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 187,674,879 | |||
| コール・ローン | 867,631,476 | 495,593,643 | |||
| 株式 | 2,896,255,440 | 2,549,406,270 | |||
| 派生商品評価勘定 | 64,462,032 | - | |||
| 未収入金 | 3,236,992 | - | |||
| 未収配当金 | 19,245,960 | 21,450,924 | |||
| 未収利息 | 237 | - | |||
| 差入委託証拠金 | - | 9,294,400 | |||
| 流動資産合計 | 3,850,832,137 | 3,263,420,116 | |||
| 資産合計 | 3,850,832,137 | 3,263,420,116 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 6,588,384 | |||
| 前受金 | 31,086,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 52,477,564 | - | |||
| 未払解約金 | 3,438,833 | 220,302 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,143,294 | 1,880,540 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,216,120 | 8,086,251 | |||
| 未払利息 | - | 2,230 | |||
| その他未払費用 | 107,104 | 93,966 | |||
| 流動負債合計 | 98,468,915 | 16,871,673 | |||
| 負債合計 | 98,468,915 | 16,871,673 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,373,130,382 | 4,275,258,315 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △620,767,160 | △1,028,709,872 | |||
| (分配準備積立金) | 1,006,454,249 | 846,906,387 | |||
| 元本等合計 | 3,752,363,222 | 3,246,548,443 | |||
| 純資産合計 | 3,752,363,222 | 3,246,548,443 | |||
| 負債純資産合計 | 3,850,832,137 | 3,263,420,116 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
