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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/10/30-2026/10/29)
中間財務諸表
225インデックスファンド
(1)【中間貸借対照表】
225インデックスファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第39期 (2025年10月29日現在) | 第40期中間計算期間 (2026年4月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 354,406 | |||
| コール・ローン | 573,136,366 | 455,304,111 | |||
| 株式 | 4,571,442,780 | 5,362,211,640 | |||
| 派生商品評価勘定 | 78,463,440 | 63,250,560 | |||
| 未収入金 | 11,222,680 | - | |||
| 未収配当金 | 29,284,650 | 34,853,010 | |||
| 未収利息 | 7,097 | 17,546 | |||
| 流動資産合計 | 5,263,557,013 | 5,915,991,273 | |||
| 資産合計 | 5,263,557,013 | 5,915,991,273 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 79,778,000 | 64,956,000 | |||
| 未払収益分配金 | 76,143,978 | - | |||
| 未払解約金 | 2,453,612 | 2,557,720 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,357,577 | 2,870,812 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,137,504 | 12,344,435 | |||
| その他未払費用 | 117,815 | 143,479 | |||
| 流動負債合計 | 170,988,486 | 82,872,446 | |||
| 負債合計 | 170,988,486 | 82,872,446 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,163,181,203 | 2,110,581,319 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,929,387,324 | 3,722,537,508 | |||
| (分配準備積立金) | 2,700,710,133 | 2,584,774,949 | |||
| 元本等合計 | 5,092,568,527 | 5,833,118,827 | |||
| 純資産合計 | 5,092,568,527 | 5,833,118,827 | |||
| 負債純資産合計 | 5,263,557,013 | 5,915,991,273 | |||
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