- 有報資料
- 14項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年10月30日-令和1年10月29日)
中間財務諸表
225インデックスファンド
(1)【中間貸借対照表】
225インデックスファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第32期 (2018年10月29日現在) | 第33期中間計算期間 (2019年4月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 74,328 | |||
| コール・ローン | 436,554,852 | 348,916,151 | |||
| 株式 | 2,854,259,100 | 3,031,097,300 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 11,747,084 | |||
| 未収配当金 | 22,934,000 | 26,953,320 | |||
| 差入委託証拠金 | 40,087,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,353,834,952 | 3,418,788,183 | |||
| 資産合計 | 3,353,834,952 | 3,418,788,183 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 24,417,016 | - | |||
| 前受金 | - | 2,200,500 | |||
| 未払解約金 | 8,052,858 | 3,695,178 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,888,942 | 1,793,719 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,122,382 | 7,712,939 | |||
| 未払利息 | 891 | 2,901 | |||
| その他未払費用 | 94,389 | 89,626 | |||
| 流動負債合計 | 42,576,478 | 15,494,863 | |||
| 負債合計 | 42,576,478 | 15,494,863 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,376,290,182 | 3,266,812,854 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △65,031,708 | 136,480,466 | |||
| (分配準備積立金) | 921,183,876 | 857,861,334 | |||
| 元本等合計 | 3,311,258,474 | 3,403,293,320 | |||
| 純資産合計 | 3,311,258,474 | 3,403,293,320 | |||
| 負債純資産合計 | 3,353,834,952 | 3,418,788,183 | |||
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