- 有報資料
- 15項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年10月30日-令和2年10月29日)
中間財務諸表
225インデックスファンド
(1)【中間貸借対照表】
225インデックスファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第33期 (2019年10月29日現在) | 第34期中間計算期間 (2020年4月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 23,656 | |||
| コール・ローン | 743,140,183 | 538,152,233 | |||
| 株式 | 2,551,047,080 | 2,195,392,400 | |||
| 派生商品評価勘定 | 15,901,856 | 7,167,080 | |||
| 未収入金 | 516,240 | - | |||
| 未収配当金 | 24,160,250 | 21,652,976 | |||
| 差入委託証拠金 | 11,369,000 | 30,876,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,346,134,609 | 2,793,264,345 | |||
| 資産合計 | 3,346,134,609 | 2,793,264,345 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 63,281,617 | - | |||
| 未払解約金 | 11,137,470 | 1,346,020 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,756,121 | 1,696,639 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,551,273 | 7,295,500 | |||
| 未払利息 | 1,155 | 1,980 | |||
| その他未払費用 | 87,748 | 84,767 | |||
| 流動負債合計 | 83,815,384 | 10,424,906 | |||
| 負債合計 | 83,815,384 | 10,424,906 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,071,923,187 | 3,015,499,819 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 190,396,038 | △232,660,380 | |||
| (分配準備積立金) | 915,656,283 | 849,175,247 | |||
| 元本等合計 | 3,262,319,225 | 2,782,839,439 | |||
| 純資産合計 | 3,262,319,225 | 2,782,839,439 | |||
| 負債純資産合計 | 3,346,134,609 | 2,793,264,345 | |||
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