剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第17期(自 平成24年2月28日至 平成25年2月27日)	第18期(自 平成25年2月28日至 平成26年2月27日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△192,004,971	347,977,809
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△973,999,739	224,681
剰余金増加額又は欠損金減少額		703,806,393	98,866,430
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	703,806,393	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	98,866,430
剰余金減少額又は欠損金増加額		26,939,133	16,101,311
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	16,101,311
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,939,133	-
分配金		-	47,108,978
期末剰余金又は期末欠損金(△)		224,681	803,812,472

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位:千円)
		当事業年度末残高	1,100,000	1,100,000
	資本剰余金
	資本準備金	当事業年度期首残高	277,667	277,667
		当事業年度末残高	277,667	277,667
	利益剰余金
	利益準備金	当事業年度期首残高	175,000	175,000
		当事業年度末残高	175,000	175,000
	その他利益剰余金
	別途積立金	当事業年度期首残高	3,137,790	3,137,790
		当事業年度末残高	3,137,790	3,137,790
	繰越利益剰余金	当事業年度期首残高	2,553,447	2,123,836
		当事業年度変動額
		剰余金の配当	△174,282	-
		当期純利益または当期純損失(△)	△255,328	191,950

2014/05/27 9:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第34期中間会計期間末(平成25年9月30日)
1. 資本金			1,100,000
2.資本剰余金			277,667
(1)資本準備金		277,667
3.利益剰余金			5,868,164
(1)利益準備金		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790
繰越利益剰余金		2,555,374
株主資本計			7,245,832

(2)中間損益計算書

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/05/27 9:08

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	11,112,613,085	7,839,694,356
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,235,507,151	7,062,729,705

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/05/27 9:08