有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年2月28日-平成26年2月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 (自 平成24年2月28日 至 平成25年2月27日) | 第18期 (自 平成25年2月28日 至 平成26年2月27日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 11,795 | 8,363 | |
| 有価証券売買等損益 | 145,486,215 | 1,154,554,570 | |
| 営業収益合計 | 145,498,010 | 1,154,562,933 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,878,848 | 3,734,655 | |
| 委託者報酬 | 36,073,161 | 34,732,217 | |
| その他費用 | 193,812 | 186,602 | |
| 営業費用合計 | 40,145,821 | 38,653,474 | |
| 営業利益 | 105,352,189 | 1,115,909,459 | |
| 経常利益 | 105,352,189 | 1,115,909,459 | |
| 当期純利益 | 105,352,189 | 1,115,909,459 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △192,004,971 | 347,977,809 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △973,999,739 | 224,681 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 703,806,393 | 98,866,430 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 703,806,393 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 98,866,430 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,939,133 | 16,101,311 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 16,101,311 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,939,133 | - | |
| 分配金 | - | 47,108,978 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 224,681 | 803,812,472 | |
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