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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月1日-平成29年2月27日)

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【提出】: 2017/05/26 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第20期 (自平成27年2月28日至平成28年2月29日)	第21期 (自平成28年3月1日至平成29年2月27日)
営業収益
	受取利息	1,966	8
	有価証券売買等損益	△340,194,018	580,668,670
	営業収益合計	△340,192,052	580,668,678
営業費用
	支払利息	-	10,558
	受託者報酬	3,057,400	2,500,848
	委託者報酬	28,433,646	23,257,788
	その他費用	152,756	125,165
	営業費用合計	31,643,802	25,894,359
営業利益		△371,835,854	554,774,319
経常利益		△371,835,854	554,774,319
当期純利益		△371,835,854	554,774,319
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		26,808,303	51,090,449
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,273,928,665	589,743,362
剰余金増加額又は欠損金減少額		75,287,853	50,727,126
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	75,287,853	50,727,126
剰余金減少額又は欠損金増加額		329,247,900	103,245,923
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	329,247,900	103,245,923
分配金		31,581,099	28,020,573
期末剰余金又は期末欠損金(△)		589,743,362	1,012,887,862

開示資料

決算

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