有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年2月28日-令和3年3月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第24期 (自 2019年2月28日 至 2020年2月27日) | 第25期 (自 2020年2月28日 至 2021年3月1日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △32,729,339 | 251,000,491 | |
| 営業収益合計 | △32,729,339 | 251,000,491 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,770 | 5,637 | |
| 受託者報酬 | 1,954,793 | 1,478,234 | |
| 委託者報酬 | 18,179,473 | 13,747,374 | |
| その他費用 | 97,733 | 73,804 | |
| 営業費用合計 | 20,240,769 | 15,305,049 | |
| 営業利益 | △52,970,108 | 235,695,442 | |
| 経常利益 | △52,970,108 | 235,695,442 | |
| 当期純利益 | △52,970,108 | 235,695,442 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △6,315,129 | 5,737,117 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 922,822,521 | 608,259,508 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,576,501 | 17,863,499 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,576,501 | 17,863,499 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 286,128,249 | 109,831,122 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 286,128,249 | 109,831,122 | |
| 分配金 | 16,356,286 | 13,887,167 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 608,259,508 | 732,363,043 | |
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