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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年2月28日-令和3年3月1日)

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【提出】: 2021/05/28 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第24期 (自 2019年2月28日至 2020年2月27日)	第25期 (自 2020年2月28日至 2021年3月1日)
営業収益
	有価証券売買等損益	△32,729,339	251,000,491
	営業収益合計	△32,729,339	251,000,491
営業費用
	支払利息	8,770	5,637
	受託者報酬	1,954,793	1,478,234
	委託者報酬	18,179,473	13,747,374
	その他費用	97,733	73,804
	営業費用合計	20,240,769	15,305,049
営業利益		△52,970,108	235,695,442
経常利益		△52,970,108	235,695,442
当期純利益		△52,970,108	235,695,442
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△6,315,129	5,737,117
期首剰余金又は期首欠損金(△)		922,822,521	608,259,508
剰余金増加額又は欠損金減少額		34,576,501	17,863,499
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,576,501	17,863,499
剰余金減少額又は欠損金増加額		286,128,249	109,831,122
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	286,128,249	109,831,122
分配金		16,356,286	13,887,167
期末剰余金又は期末欠損金(△)		608,259,508	732,363,043

開示資料

決算

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