有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 (自 平成26年2月28日 至 平成27年2月27日) | 第20期 (自 平成27年2月28日 至 平成28年2月29日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,376 | 1,966 | |
| 有価証券売買等損益 | 715,893,197 | △340,194,018 | |
| 営業収益合計 | 715,896,573 | △340,192,052 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,361,228 | 3,057,400 | |
| 委託者報酬 | 31,259,261 | 28,433,646 | |
| その他費用 | 167,942 | 152,756 | |
| 営業費用合計 | 34,788,431 | 31,643,802 | |
| 営業利益 | 681,108,142 | △371,835,854 | |
| 経常利益 | 681,108,142 | △371,835,854 | |
| 当期純利益 | 681,108,142 | △371,835,854 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 50,160,180 | 26,808,303 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 803,812,472 | 1,273,928,665 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,323,626 | 75,287,853 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,323,626 | 75,287,853 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 159,524,993 | 329,247,900 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 159,524,993 | 329,247,900 | |
| 分配金 | 39,630,402 | 31,581,099 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,273,928,665 | 589,743,362 | |
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