有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/03/01-2023/02/27)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第26期 (自 2021年3月2日 至 2022年2月28日) | 第27期 (自 2022年3月1日 至 2023年2月27日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 55 | 42 | |
| 有価証券売買等損益 | 99,899,849 | 130,784,787 | |
| 営業収益合計 | 99,899,904 | 130,784,829 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,415 | 4,471 | |
| 受託者報酬 | 1,581,565 | 1,486,034 | |
| 委託者報酬 | 14,708,382 | 13,819,963 | |
| その他費用 | 78,956 | 74,178 | |
| 営業費用合計 | 16,374,318 | 15,384,646 | |
| 営業利益 | 83,525,586 | 115,400,183 | |
| 経常利益 | 83,525,586 | 115,400,183 | |
| 当期純利益 | 83,525,586 | 115,400,183 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 14,115,546 | 5,521,273 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 732,363,043 | 732,914,139 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,761,775 | 36,553,408 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,761,775 | 36,553,408 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 99,903,684 | 72,749,737 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 99,903,684 | 72,749,737 | |
| 分配金 | 12,717,035 | 12,047,646 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 732,914,139 | 794,549,074 | |
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