有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年2月28日-平成30年2月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月27日) | 第22期 (自 平成29年2月28日 至 平成30年2月27日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 8 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 580,668,670 | 504,647,861 | |
| 営業収益合計 | 580,668,678 | 504,647,861 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,558 | 12,292 | |
| 受託者報酬 | 2,500,848 | 2,631,098 | |
| 委託者報酬 | 23,257,788 | 24,469,081 | |
| その他費用 | 125,165 | 131,428 | |
| 営業費用合計 | 25,894,359 | 27,243,899 | |
| 営業利益 | 554,774,319 | 477,403,962 | |
| 経常利益 | 554,774,319 | 477,403,962 | |
| 当期純利益 | 554,774,319 | 477,403,962 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 51,090,449 | 98,030,712 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 589,743,362 | 1,012,887,862 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,727,126 | 182,732,041 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,727,126 | 182,732,041 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,245,923 | 329,328,407 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,245,923 | 329,328,407 | |
| 分配金 | 28,020,573 | 22,790,867 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,012,887,862 | 1,222,873,879 | |
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