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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年2月28日-平成30年2月27日)

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【提出】: 2018/05/25 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第21期 (自平成28年3月1日至平成29年2月27日)	第22期 (自平成29年2月28日至平成30年2月27日)
営業収益
	受取利息	8	-
	有価証券売買等損益	580,668,670	504,647,861
	営業収益合計	580,668,678	504,647,861
営業費用
	支払利息	10,558	12,292
	受託者報酬	2,500,848	2,631,098
	委託者報酬	23,257,788	24,469,081
	その他費用	125,165	131,428
	営業費用合計	25,894,359	27,243,899
営業利益		554,774,319	477,403,962
経常利益		554,774,319	477,403,962
当期純利益		554,774,319	477,403,962
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		51,090,449	98,030,712
期首剰余金又は期首欠損金(△)		589,743,362	1,012,887,862
剰余金増加額又は欠損金減少額		50,727,126	182,732,041
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,727,126	182,732,041
剰余金減少額又は欠損金増加額		103,245,923	329,328,407
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	103,245,923	329,328,407
分配金		28,020,573	22,790,867
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,012,887,862	1,222,873,879

開示資料

決算

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