剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第44期 特定期間(自 平成25年6月1日至 平成25年11月30日)	第45期 特定期間(自 平成25年12月1日至 平成26年5月31日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,934	16,167
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		5,504,627	4,870,170
期末剰余金又は期末欠損金(△)		16,167	837

2014/08/29 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			191,950

第34期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/08/29 9:01

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/08/29 9:01