純資産
個別
- 2014年11月30日
- 167億9716万
- 2015年5月31日 -0.16%
- 167億7014万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③デリバティブ取引の管理2015/08/28 9:00
デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
④関係法人との契約の更改に関する手続 - #2 その他の手数料等（連結）
- 託財産の財務諸表に係る監査費用(税込)は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.00054%(税抜0.0005%)を乗じて得た額とし、信託報酬支弁のとき信託財産中から支弁します。2015/08/28 9:00
③証券取引に伴う手数料等は、信託財産中から支弁します。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。2015/08/28 9:00
委託会社の運用する証券投資信託は平成27年6月末日現在、183本であり、その純資産総額の合計は709,986百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 145本 569,243百万円 単位型株式投資信託 25本 91,826百万円 追加型公社債投資信託 1本 16,784百万円 単位型公社債投資信託 12本 32,133百万円 合計 183本 709,986百万円 - #4 分配方針（連結）
- 益分配方針2015/08/28 9:00
毎日決算を行い、運用収益(純資産総額の元本超過額)の全額を収益分配金に充当します。
収益分配金は毎日算出され、平均分配率(年率、税引前)につきましては、委託会社または販売会社へお問い合わせください。 - #5 投資制限（連結）
- (3)委託会社は、信託財産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。2015/08/28 9:00
c.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
d.外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。2015/08/28 9:00
b.投資有価証券の種類別比率 - #7 投資状況（連結）
- 資産の種類別、地域別の投資状況2015/08/28 9:00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(平成27年6月30日現在) その他の資産(負債差引後) 日本 8 0.05 合計(純資産総額) - 16,784 100.00
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。) - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2015/08/28 9:00
第35期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)評価・換算差額等 純資産合 計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 599 599 7,006,844 当期変動額 剰余金の配当 - 当期純利益 307,885 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △ 2,825 △ 2,825 △ 2,825 当期変動額合計 △ 2,825 △ 2,825 305,059 当期末残高 △ 2,225 △ 2,225 7,311,904
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価のあるもの2015/08/28 9:00
決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
時価のないもの - #10 注記表（連結）
- (貸借対照表に関する注記)2015/08/28 9:00
(損益及び剰余金計算書に関する注記)第46期 特定期間(平成26年11月30日現在) 第47期 特定期間(平成27年5月31日現在) 16,797,149,692口 16,770,131,451口 2 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額 1.0000円10,000円) 1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額 1.0000円10,000円)
- #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2015/08/28 9:00
平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。 - #12 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2015/08/28 9:00
(平成27年6月30日現在) Ⅱ 負債総額 5,245 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 16,784,256,678 円 Ⅳ 発行済数量 16,784,240,100 口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0000 円 - #13 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2015/08/28 9:00
基準価額とは信託財産の純資産総額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
一般社団法人投資信託協会規則「MMF等の運営に関する規則」に基づくファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 - #14 運用体制（連結）
- 委託会社の運用体制は以下の通りです。2015/08/28 9:00
受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に受け取っています。
委託会社の運用体制等は平成27年6月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
