有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成27年6月30日現在)
	国名	種類	銘  柄  名	券面総額(円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)	クー ポン (%)	償還日
1	日本	特殊 債券	第6回首都高速道路株式会社社債	800,000,000	100.05 800,423,141	100.05 800,423,141	4.77	0.32	H27.9.24
2	日本	特殊 債券	第1回地方公共団体金融機構債券(2年)	700,000,000	100.03 700,243,950	100.03 700,243,950	4.17	0.14	H28.2.26
3	日本	特殊 債券	第38回株式会社日本政策金融公庫社債	700,000,000	100.02 700,177,862	100.02 700,177,862	4.17	0.15	H27.11.6
4	日本	国債 証券	第524回国庫短期証券	600,000,000	99.99 599,997,936	99.99 599,997,936	3.57	-	H27.7.13
5	日本	特殊 債券	い第725号農林債	400,000,000	100.10 400,400,288	100.10 400,400,288	2.39	0.40	H27.10.27
6	日本	特殊 債券	第152号商工債(3年)	400,000,000	100.02 400,112,976	100.02 400,112,976	2.38	0.20	H27.9.25
7	日本	社債券	第21回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債	400,000,000	100.02 400,100,908	100.02 400,100,908	2.38	0.57	H27.7.21
8	日本	特殊 債券	第27回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	400,000,000	100.02 400,087,000	100.02 400,087,000	2.38	0.19	H27.9.18
9	日本	社債券	第116回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	400,000,000	100.01 400,065,000	100.01 400,065,000	2.38	0.49	H27.7.16
10	日本	特殊 債券	第36回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	300,000,000	100.41 301,245,210	100.41 301,245,210	1.79	0.66	H28.3.18
11	日本	特殊 債券	第17回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	100.06 200,137,557	100.06 200,137,557	1.19	0.51	H27.8.28
12	日本	特殊 債券	第17回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	100.05 200,104,645	100.05 200,104,645	1.19	0.20	H27.12.18
13	日本	特殊 債券	第153号商工債(3年)	200,000,000	100.03 200,071,792	100.03 200,071,792	1.19	0.20	H27.10.27
14	日本	特殊 債券	第65回都市再生債券	200,000,000	100.03 200,061,324	100.03 200,061,324	1.19	0.22	H27.9.18
15	日本	社債券	第50回株式会社三井住友銀行無担保社債	200,000,000	100.01 200,035,336	100.01 200,035,336	1.19	0.50	H27.7.17
16	日本	特殊 債券	第32回日本学生支援債券	200,000,000	100.01 200,034,972	100.01 200,034,972	1.19	0.16	H27.9.18
17	日本	特殊 債券	第48回都市再生債券	100,000,000	100.47 100,477,830	100.47 100,477,830	0.60	0.75	H28.3.18
18	日本	特殊 債券	第8回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	100.34 100,341,888	100.34 100,341,888	0.60	1.68	H27.9.18
19	日本	地方債 証券	第627回東京都公募公債	100,000,000	100.30 100,306,542	100.30 100,306,542	0.60	1.52	H27.9.18
20	日本	地方債 証券	平成22年度第12回静岡県公募公債(5年)	100,000,000	100.14 100,140,463	100.14 100,140,463	0.60	0.43	H27.11.24
21	日本	特殊 債券	第10回国際協力機構債券	100,000,000	100.13 100,133,212	100.13 100,133,212	0.60	0.38	H27.12.18
22	日本	地方債 証券	平成22年度第6回福岡県公募公債	100,000,000	100.11 100,115,306	100.11 100,115,306	0.60	0.36	H27.11.25
23	日本	特殊 債券	第7回環境再生保全機構債券	100,000,000	100.07 100,075,820	100.07 100,075,820	0.60	0.45	H27.9.18
24	日本	特殊 債券	第5回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	100.07 100,070,915	100.07 100,070,915	0.60	0.38	H27.9.24
25	日本	特殊 債券	第16回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	100.03 100,034,536	100.03 100,034,536	0.60	0.25	H27.9.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成27年6月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
国債証券	3.57
地方債証券	1.79
特殊債券	31.60
社債券	5.96
合計	42.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。