有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成27年12月30日現在)
	国名	種類	銘  柄  名	券面総額(円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)	クー ポン (%)	償還日
1	日本	国債 証券	第567回 国庫短期証券	5,000,000,000	99.99 4,999,997,835	99.99 4,999,997,835	32.24	-	H28.2.8
2	日本	特殊 債券	第1回 地方公共団体金融機構債券(2年)	700,000,000	100.00 700,058,205	100.00 700,058,205	4.51	0.14	H28.2.26
3	日本	社債券	第24回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債	500,000,000	100.02 500,136,464	100.02 500,136,464	3.22	0.60	H28.1.20
4	日本	社債券	第123回 株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	300,000,000	100.18 300,560,664	100.18 300,560,664	1.94	0.71	H28.4.18
5	日本	特殊 債券	第36回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	300,000,000	100.12 300,372,300	100.12 300,372,300	1.94	0.66	H28.3.18
6	日本	特殊 債券	第8回政府保証日本政策金融公庫債券	300,000,000	100.03 300,098,241	100.03 300,098,241	1.93	0.70	H28.1.19
7	日本	特殊 債券	第158号 商工債(3年)	300,000,000	100.01 300,046,944	100.01 300,046,944	1.93	0.15	H28.3.25
8	日本	特殊 債券	第48回 都市再生債券	100,000,000	100.14 100,142,940	100.14 100,142,940	0.65	0.75	H28.3.18
9	日本	地方債 証券	平成17年度第10回 大阪市公募公債	100,000,000	100.09 100,099,665	100.09 100,099,665	0.65	1.50	H28.1.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成27年12月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
国債証券	32.24
地方債証券	0.65
特殊債券	10.97
社債券	5.16
合計	49.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。