有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成26年6月30日現在)
	国名	種類	銘  柄  名	券面総額 (円)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率(%)	クー ポン (%)	償還日
1	日本	国債 証券	第458回 国庫短期証券	2,200,000,000	99.99 2,199,925,887	99.99 2,199,925,887	11.28	-	H26.8.4
2	日本	国債 証券	第442回 国庫短期証券	1,700,000,000	99.99 1,699,986,636	99.99 1,699,986,636	8.72	-	H26.7.7
3	日本	国債 証券	第444回 国庫短期証券	1,500,000,000	99.99 1,499,972,903	99.99 1,499,972,903	7.69	-	H26.7.14
4	日本	国債 証券	第448回 国庫短期証券	1,500,000,000	99.99 1,499,937,400	99.99 1,499,937,400	7.69	-	H26.7.28
5	日本	国債 証券	第324回 利付国債(2年)	1,000,000,000	100.01 1,000,195,508	100.01 1,000,195,508	5.13	0.10	H27.1.15
6	日本	国債 証券	第450回 国庫短期証券	1,000,000,000	99.99 999,944,541	99.99 999,944,541	5.13	-	H26.8.11
7	日本	国債 証券	第455回 国庫短期証券	1,000,000,000	99.99 999,913,345	99.99 999,913,345	5.13	-	H26.9.1
8	日本	特殊 債券	第17回 東日本高速道路株式会社社債	400,000,000	100.16 400,648,972	100.16 400,648,972	2.05	0.27	H27.6.19
9	日本	特殊 債券	第62回 都市再生債券	400,000,000	100.10 400,438,349	100.10 400,438,349	2.05	0.22	H27.6.19
10	日本	特殊 債券	第15回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	400,000,000	100.03 400,150,648	100.03 400,150,648	2.05	0.30	H26.9.19
11	日本	特殊 債券	第38回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	300,000,000	100.33 300,999,840	100.33 300,999,840	1.54	0.45	H27.6.19
12	日本	特殊 債券	第24回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	300,000,000	100.16 300,491,688	100.16 300,491,688	1.54	0.27	H27.6.19
13	日本	特殊 債券	第33回株式会社日本政策金融公庫社債	300,000,000	100.08 300,241,074	100.08 300,241,074	1.54	0.20	H27.5.8
14	日本	特殊 債券	第13回 西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	100.17 200,352,784	100.17 200,352,784	1.03	0.35	H27.3.20
15	日本	特殊 債券	第4回首都高速道路株式会社社債	200,000,000	100.12 200,244,084	100.12 200,244,084	1.03	0.69	H26.9.19
16	日本	特殊 債券	第35回 都市再生債券	100,000,000	100.40 100,404,776	100.40 100,404,776	0.51	0.67	H27.3.20
17	日本	地方債 証券	平成21年度第3回静岡県公募公債(5年)	100,000,000	100.03 100,039,080	100.03 100,039,080	0.51	0.77	H26.7.23
18	日本	特殊 債券	第27回 株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	100.00 100,006,546	100.00 100,006,546	0.51	0.16	H26.9.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成26年6月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
国債証券	50.75
地方債証券	0.51
特殊債券	13.86
合計	65.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。