有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成26年12月30日現在)
	国名	種類	銘  柄  名	券面総額(円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)	クー ポン (%)	償還日
1	日本	国債 証券	第491回国庫短期証券	1,300,000,000	99.99 1,299,944,904	99.99 1,299,944,904	7.74	-	H27.5.14
2	日本	国債 証券	第324回利付国債(2年)	1,000,000,000	100.00 1,000,014,887	100.00 1,000,014,887	5.96	0.10	H27.1.15
3	日本	特殊 債券	第31回日本学生支援債券	600,000,000	100.06 600,401,125	100.06 600,401,125	3.58	0.21	H27.6.19
4	日本	国債 証券	第492回国庫短期証券	600,000,000	99.99 599,984,765	99.99 599,984,765	3.57	-	H27.2.16
5	日本	特殊 債券	第24回関西国際空港株式会社社債	400,000,000	100.23 400,952,157	100.23 400,952,157	2.39	0.58	H27.6.19
6	日本	特殊 債券	第17回東日本高速道路株式会社社債	400,000,000	100.07 400,312,618	100.07 400,312,618	2.38	0.27	H27.6.19
7	日本	特殊 債券	第15回西日本高速道路株式会社社債	400,000,000	100.06 400,278,812	100.06 400,278,812	2.38	0.24	H27.6.19
8	日本	特殊 債券	第62回都市再生債券	400,000,000	100.05 400,211,246	100.05 400,211,246	2.38	0.22	H27.6.19
9	日本	特殊 債券	第38回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	300,000,000	100.16 300,481,584	100.16 300,481,584	1.79	0.45	H27.6.19
10	日本	特殊 債券	第24回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	300,000,000	100.07 300,236,952	100.07 300,236,952	1.79	0.27	H27.6.19
11	日本	特殊 債券	第33回株式会社日本政策金融公庫社債	300,000,000	100.03 300,099,432	100.03 300,099,432	1.79	0.20	H27.5.8
12	日本	特殊 債券	第17回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	100.28 200,569,079	100.28 200,569,079	1.19	0.51	H27.8.28
13	日本	特殊 債券	第6回首都高速道路株式会社社債	200,000,000	100.17 200,346,272	100.17 200,346,272	1.19	0.32	H27.9.24
14	日本	特殊 債券	第13回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	100.05 200,106,466	100.05 200,106,466	1.19	0.35	H27.3.20
15	日本	特殊 債券	第8回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	101.12 101,128,856	101.12 101,128,856	0.60	1.68	H27.9.18
16	日本	地方債 証券	平成22年度第12回静岡県公募公債(5年)	100,000,000	100.31 100,315,365	100.31 100,315,365	0.60	0.43	H27.11.24
17	日本	地方債 証券	平成22年度第6回福岡県公募公債	100,000,000	100.25 100,257,630	100.25 100,257,630	0.60	0.36	H27.11.25
18	日本	特殊 債券	第7回環境再生保全機構債券	100,000,000	100.25 100,250,176	100.25 100,250,176	0.60	0.45	H27.9.18
19	日本	特殊 債券	第5回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	100.22 100,222,521	100.22 100,222,521	0.60	0.38	H27.9.24
20	日本	特殊 債券	第35回都市再生債券	100,000,000	100.12 100,122,224	100.12 100,122,224	0.60	0.67	H27.3.20
21	日本	特殊 債券	第16回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	100.11 100,113,888	100.11 100,113,888	0.60	0.25	H27.9.18
22	日本	特殊 債券	第38回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	100.06 100,063,098	100.06 100,063,098	0.60	0.15	H27.11.6

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成26年12月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
国債証券	17.27
地方債証券	1.19
特殊債券	25.65
合計	44.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。