有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
大同のMMF(マネー・マネージメント・ファンド)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第44期 特定期間 (平成25年11月30日現在) | 第45期 特定期間 (平成26年5月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 29,448 | 513,675 | |||
| コール・ローン | 2,108,876,774 | 1,638,331,954 | |||
| 国債証券 | 10,399,099,413 | 10,799,675,903 | |||
| 地方債証券 | 100,413,896 | 100,092,120 | |||
| 特殊債券 | 1,201,938,738 | 1,501,680,932 | |||
| 現先取引勘定 | 5,099,286,000 | 5,997,900,000 | |||
| 未収利息 | 868,411 | 1,406,679 | |||
| 前払費用 | 196,343 | 470,364 | |||
| 流動資産合計 | 18,910,709,023 | 20,040,071,627 | |||
| 資産合計 | 18,910,709,023 | 20,040,071,627 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 499,937,500 | |||
| 未払収益分配金 | 56,731 | 58,620 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,242 | 1,070 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,476 | 13,918 | |||
| その他未払費用 | 536 | 578 | |||
| 流動負債合計 | 74,985 | 500,011,686 | |||
| 負債合計 | 74,985 | 500,011,686 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 18,910,617,871 | 19,540,059,104 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,167 | 837 | |||
| 元本等合計 | 18,910,634,038 | 19,540,059,941 | |||
| 純資産合計 | 18,910,634,038 | 19,540,059,941 | |||
| 負債純資産合計 | 18,910,709,023 | 20,040,071,627 | |||
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