有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
大同のMMF(マネー・マネージメント・ファンド)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第45期 特定期間 (平成26年5月31日現在) | 第46期 特定期間 (平成26年11月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 513,675 | 158,641 | |||
| コール・ローン | 1,638,331,954 | 1,683,266,657 | |||
| 国債証券 | 10,799,675,903 | 3,899,952,148 | |||
| 地方債証券 | 100,092,120 | 200,625,285 | |||
| 特殊債券 | 1,501,680,932 | 4,606,594,268 | |||
| 現先取引勘定 | 5,997,900,000 | 6,702,278,000 | |||
| 未収利息 | 1,406,679 | 3,127,985 | |||
| 前払費用 | 470,364 | 1,915,383 | |||
| 流動資産合計 | 20,040,071,627 | 17,097,918,367 | |||
| 資産合計 | 20,040,071,627 | 17,097,918,367 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 499,937,500 | 300,704,000 | |||
| 未払収益分配金 | 58,620 | 33,594 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,070 | 1,104 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,918 | 16,014 | |||
| その他未払費用 | 578 | 744 | |||
| 流動負債合計 | 500,011,686 | 300,755,456 | |||
| 負債合計 | 500,011,686 | 300,755,456 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 19,540,059,104 | 16,797,149,692 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 837 | 13,219 | |||
| 元本等合計 | 19,540,059,941 | 16,797,162,911 | |||
| 純資産合計 | 19,540,059,941 | 16,797,162,911 | |||
| 負債純資産合計 | 20,040,071,627 | 17,097,918,367 | |||
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