有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
大同のMMF(マネー・マネージメント・ファンド)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第47期 特定期間 (平成27年5月31日現在) | 第48期 特定期間 (平成27年11月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 248,765 | 724,719 | |||
| コール・ローン | 3,457,922,829 | 2,802,254,989 | |||
| 国債証券 | 1,899,988,507 | 5,108,022,450 | |||
| 地方債証券 | 300,730,941 | 100,214,535 | |||
| 特殊債券 | 6,903,576,319 | 2,001,142,826 | |||
| 社債券 | 1,000,548,194 | 801,055,838 | |||
| 現先取引勘定 | 4,000,000,000 | 5,001,050,000 | |||
| 未収利息 | 6,484,939 | 3,160,395 | |||
| 前払費用 | 955,589 | 929,176 | |||
| 流動資産合計 | 17,570,456,083 | 15,818,554,928 | |||
| 資産合計 | 17,570,456,083 | 15,818,554,928 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 800,242,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 50,310 | 15,818 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,374 | 302 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,868 | 3,717 | |||
| その他未払費用 | 741 | 233 | |||
| 流動負債合計 | 800,312,293 | 20,070 | |||
| 負債合計 | 800,312,293 | 20,070 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,770,131,451 | 15,818,523,233 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,339 | 11,625 | |||
| 元本等合計 | 16,770,143,790 | 15,818,534,858 | |||
| 純資産合計 | 16,770,143,790 | 15,818,534,858 | |||
| 負債純資産合計 | 17,570,456,083 | 15,818,554,928 | |||
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