- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
大同のMMF(マネー・マネージメント・ファンド)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第46期 特定期間 (平成26年11月30日現在) | 第47期 特定期間 (平成27年5月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 158,641 | 248,765 | |||
| コール・ローン | 1,683,266,657 | 3,457,922,829 | |||
| 国債証券 | 3,899,952,148 | 1,899,988,507 | |||
| 地方債証券 | 200,625,285 | 300,730,941 | |||
| 特殊債券 | 4,606,594,268 | 6,903,576,319 | |||
| 社債券 | - | 1,000,548,194 | |||
| 現先取引勘定 | 6,702,278,000 | 4,000,000,000 | |||
| 未収利息 | 3,127,985 | 6,484,939 | |||
| 前払費用 | 1,915,383 | 955,589 | |||
| 流動資産合計 | 17,097,918,367 | 17,570,456,083 | |||
| 資産合計 | 17,097,918,367 | 17,570,456,083 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 300,704,000 | 800,242,000 | |||
| 未払収益分配金 | 33,594 | 50,310 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,104 | 1,374 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,014 | 17,868 | |||
| その他未払費用 | 744 | 741 | |||
| 流動負債合計 | 300,755,456 | 800,312,293 | |||
| 負債合計 | 300,755,456 | 800,312,293 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,797,149,692 | 16,770,131,451 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,219 | 12,339 | |||
| 元本等合計 | 16,797,162,911 | 16,770,143,790 | |||
| 純資産合計 | 16,797,162,911 | 16,770,143,790 | |||
| 負債純資産合計 | 17,097,918,367 | 17,570,456,083 | |||
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