当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第73期自平成26年1月11日至平成27年1月13日	第74期自平成27年1月14日至平成28年1月12日
経常利益		108,395,573	74,538,152
当期純利益		108,395,573	74,538,152
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		654,903	22,476,342

2016/04/05 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第73期自 平成26年1月11日至 平成27年1月13日	第74期自 平成27年1月14日至 平成28年1月12日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,261,954円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,333,046円)及び分配準備積立金(428,061,377円)より分配対象額は488,656,377円(1口当たり221.47円)であり、うち19,857,906円(1口当たり9円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,106,783円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,638,034円)及び分配準備積立金(380,459,099円)より分配対象額は441,203,916円(1口当たり223.18円)であり、うち19,769,340円(1口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/04/05 9:08