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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第74期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)

【提出】: 2016/04/05 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第73期自平成26年1月11日至平成27年1月13日	第74期自平成27年1月14日至平成28年1月12日
営業収益
	受取配当金	21,930,207	27,376,267
	受取利息	41,537	39,801
	有価証券売買等損益	98,388,204	60,181,848
	その他収益	18,215	31,787
	営業収益合計	120,378,163	87,629,703
営業費用
	受託者報酬	2,396,403	2,618,291
	委託者報酬	9,503,225	10,383,156
	その他費用	82,962	90,104
	営業費用合計	11,982,590	13,091,551
営業利益		108,395,573	74,538,152
経常利益		108,395,573	74,538,152
当期純利益		108,395,573	74,538,152
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		654,903	22,476,342
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 763,232,486	△ 620,479,769
剰余金増加額又は欠損金減少額		55,824,754	68,355,618
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,824,754	68,355,618
剰余金減少額又は欠損金増加額		954,801	2,508,300
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	954,801	2,508,300
分配金		※1 19,857,906	※1 19,769,340
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 620,479,769	△ 522,339,981

開示資料

決算

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