有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第73期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第72期 自 平成25年1月11日 至 平成26年1月10日 | 第73期 自 平成26年1月11日 至 平成27年1月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 22,214,904 | 21,930,207 | |
| 受取利息 | 53,200 | 41,537 | |
| 有価証券売買等損益 | 591,579,780 | 98,388,204 | |
| 派生商品取引等損益 | 7,770,942 | - | |
| その他収益 | 111,610 | 18,215 | |
| 営業収益合計 | 621,730,436 | 120,378,163 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,175,970 | 2,396,403 | |
| 委託者報酬 | 8,629,091 | 9,503,225 | |
| その他費用 | 74,863 | 82,962 | |
| 営業費用合計 | 10,879,924 | 11,982,590 | |
| 営業利益 | 610,850,512 | 108,395,573 | |
| 経常利益 | 610,850,512 | 108,395,573 | |
| 当期純利益 | 610,850,512 | 108,395,573 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 26,416,531 | 654,903 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,443,260,272 | △ 763,232,486 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,850,706 | 55,824,754 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,850,706 | 55,824,754 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,238,389 | 954,801 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,238,389 | 954,801 | |
| 分配金 | ※1 19,018,512 | ※1 19,857,906 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 763,232,486 | △ 620,479,769 | |
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