有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第80期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第79期自 2020年1月11日至 2021年1月12日	第80期自 2021年1月13日至 2022年1月11日
営業収益
	受取配当金	26,957,250	33,097,500
	受取利息	184	9
	有価証券売買等損益	181,084,456	151,799,790
	その他収益	71	326
	営業収益合計	208,041,961	184,897,625
営業費用
	支払利息	15,928	12,766
	受託者報酬	2,001,177	2,369,311
	委託者報酬	7,935,961	9,395,782
	その他費用	69,218	81,562
	営業費用合計	10,022,284	11,859,421
営業利益		198,019,677	173,038,204
経常利益		198,019,677	173,038,204
当期純利益		198,019,677	173,038,204
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 5,270,640	4,803,978
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 90,922,031	95,992,223
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,258,027	2,728,427
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,258,027	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,728,427
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,177,364	6,416,306
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,416,306
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,177,364	-
分配金		※1 24,456,726	※1 28,414,936
期末剰余金又は期末欠損金(△)		95,992,223	232,123,634