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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第75期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)

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【提出】: 2017/04/03 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第74期自平成27年1月14日至平成28年1月12日	第75期自平成28年1月13日至平成29年1月10日
営業収益
	受取配当金	27,376,267	28,873,482
	受取利息	39,801	3,327
	有価証券売買等損益	60,181,848	119,090,366
	その他収益	31,787	24,325
	営業収益合計	87,629,703	147,991,500
営業費用
	支払利息	-	13,529
	受託者報酬	2,618,291	2,179,725
	委託者報酬	10,383,156	8,644,065
	その他費用	90,104	75,095
	営業費用合計	13,091,551	10,912,414
営業利益		74,538,152	137,079,086
経常利益		74,538,152	137,079,086
当期純利益		74,538,152	137,079,086
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		22,476,342	△ 754,123
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 620,479,769	△ 522,339,981
剰余金増加額又は欠損金減少額		68,355,618	21,528,445
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,355,618	21,528,445
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,508,300	3,714,457
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,508,300	3,714,457
分配金		※1 19,769,340	※1 24,810,903
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 522,339,981	△ 391,503,687

開示資料

決算

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