剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第74期自平成27年1月14日至平成28年1月12日	第75期自平成28年1月13日至平成29年1月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		22,476,342	△754,123
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△620,479,769	△522,339,981
剰余金増加額又は欠損金減少額		68,355,618	21,528,445
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,355,618	21,528,445
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,508,300	3,714,457
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,508,300	3,714,457
分配金		※119,769,340	※124,810,903
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△522,339,981	△391,503,687

2017/04/03 9:45

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第74期自 平成27年1月14日至 平成28年1月12日	第75期自 平成28年1月13日至 平成29年1月10日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,106,783円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,638,034円)及び分配準備積立金(380,459,099円)より分配対象額は441,203,916円(1口当たり223.18円)であり、うち19,769,340円(1口当たり10円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,277,736円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(71,692,336円)、投資信託約款に規定される収益調整金(40,825,078円)及び分配準備積立金(366,115,043円)より分配対象額は504,910,193円(1口当たり264.55円)であり、うち24,810,903円(1口当たり13円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/04/03 9:45