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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第74期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)

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【提出】: 2016/04/05 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【純資産額計算書】
	平成28年1月29日

Ⅰ 資産総額	1,500,526,403円
Ⅱ 負債総額	7,941,385円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,492,585,018円
Ⅳ 発行済数量	1,977,008口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	755円

開示資料

決算

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