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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第75期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)

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【提出】: 2017/04/03 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【純資産額計算書】
	平成29年1月31日

Ⅰ 資産総額	1,556,681,908円
Ⅱ 負債総額	43,069,375円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,513,612,533円
Ⅳ 発行済数量	1,901,562口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	796円

開示資料

決算

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