- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第83期(2024/01/11-2025/01/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,204,027,754円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,695,272円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,170,332,482円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,247,465口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,740円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,204,027,754円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,695,272円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,170,332,482円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,247,465口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,740円 |
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