- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第79期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,401,230,554円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,711,864円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,390,518,690円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,353,543口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,027円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,401,230,554円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,711,864円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,390,518,690円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,353,543口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,027円 |
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