剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第30期自平成26年9月20日至平成27年9月24日	第31期自平成27年9月25日至平成28年9月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		6,409,329,870	663,069,189
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△31,064,099,965	△22,686,429,234
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,086,097,603	7,182,397,387
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,086,097,603	7,182,397,387
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,093,200,804	12,818,370,756
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,093,200,804	12,818,370,756
分配金		※1831,198,786	※11,012,786,525
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△22,686,429,234	△33,415,918,309

2016/12/13 9:24

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第30期自 平成26年9月20日至 平成27年9月24日	第31期自 平成27年9月25日至 平成28年9月20日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(931,016,452円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(284,956,266円)、投資信託約款に規定される収益調整金(61,312,768,088円)及び分配準備積立金(6,958,903,482円)より分配対象額は69,487,644,288円(1万口当たり6,687.94円)であり、うち831,198,786円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,234,888,440円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(78,174,456,394円)及び分配準備積立金(5,544,187,417円)より分配対象額は84,953,532,251円(1万口当たり6,710.48円)であり、うち1,012,786,525円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/12/13 9:24

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	65,793,251,657	78,725,801,897
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		67,926,219,578	74,425,073,074

2016/12/13 9:24